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关于魏县2021年财政预算执行情况和 2022年财政预算草案的报告(书面)

更新时间:2022-01-29 13:34:08点击次数:39859次

关于魏县2021年财政预算执行情况和

2022年财政预算草案的报告(书面)


--2022年1月27日在魏县第十七届人民代表大会第二次会议上

 

魏县财政局党组书记、局长  王俊河

 

各位代表:

受县政府委托,我向大会报告魏县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案,请予审议,并请列席会议的县政协各位委员和其他同志提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年,在县委、县政府的正确领导下,在县人大的监督支持下,县财政战线全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,紧扣开启全面建设社会主义现代化国家新征程各项目标任务,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,认真落实《预算法》,紧紧围绕县委、县政府决策部署,以“爱家乡、比担当、尚德善、拼贡献”思想教育活动为引领,牢固树立过“紧日子”思想,优化财政配置,调整支出结构,兜牢“三保”底线;创新财政支持政策,发挥引导放大作用,防范化解运行风险,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作;持续推进减税降费政策落实,推动财政高质量发展,全力服务新冠疫情防控和全县经济社会发展大局。财政收入在巨大压力下实现了较快增长,财政运行情况总体平稳。

(一)公共财政预算执行情况

1、收入预算执行情况。县十六届人民代表大会第六次会议通过的我县2021年财政收入预算为:全部财政收入安排177432万元,其中公共财政预算收入安排112250万元。分系统安排情况:税务局151311万元,财政局26121万元。2021年,全县全部财政收入累计完成233250万元,占年任务的131.5%,超收55818万元,同比增长44.9%。其中公共财政预算收入累计完成130451万元,占年任务的116.2%,超收18201万元,同比增长24.4%。分系统情况为:

1)税务局:累计完成197620万元,占全年任务151311万元的130.6%,超收46309万元,同比增长61.7%。

2)财政局:累计完成35630万元,占全年任务26121万元的136.4%,超收9509万元,同比减少8.1%。

2、支出预算执行情况。2021年,公共财政预算总支出569204万元。具体情况为:

1)县本级支出438535万元,其中:县级财力实际支出420334万元(公共财政预算支出400785万元、债务还本支出19549万元),比年初预算数377048万元增加43286万元,占调整预算436948万元的96.2%。增加的支出已经过县人大常委会调整了预算,主要用于城乡基础设施建设、支持企业发展、基本民生保障和教育投入等方面。另外,县级公共财政预算收入超收安排预算稳定调节基金18201万元。

2)上级专项资金支出130669万元(其中含上年结转支出1077万元)。主要包括:政法机关经费保障机制改革、农村义务教育经费保障机制、困难群众基本生活救助补助、公共卫生及医疗救助、城乡居民基本医疗保险补助、城乡居民基本养老保险补助、大气污染防治、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接、农业生产发展和农村环境整治等资金。

3、公共财政预算收支平衡情况。2021年,全县公共财政预算总收入579301万元(其中:县本级可用财力441035万元、上级下达专项资金137189万元、上年结转1077万元),公共财政预算总支出569204万元(其中:县本级公共财政预算支出400785万元、上级专项资金支出130669万元、安排预算稳定调节基金18201万元、债务还本支出19549万元),结转下年10097万元,全年收支平衡并略有结余。

(二)政府性基金预算执行情况

1、收入预算执行情况。2021年政府性基金预算总收入212781万元。具体包括:当年预算收入115683万元,专项债券转贷收入94500万元,上级专款补助696万元,上年结转1902万元。

2、支出预算执行情况。2021年政府性基金预算总支出195334万元,具体包括:县本级支出160661万元(含专项债券支出77500万元),上级专项资金支出281万元,地方政府专项债务还本支出4500万元,调出资金29892万元。

3、政府性基金平衡情况。政府性基金预算总收入减去总支出,结转下年17447万元。其中:县级资金结转17000万元,上级专项资金结转447万元。

(三)国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算是政府以国有资本所有人身份依法取得经营收入、安排支出的一种专项预算,2021年我县本级没有国有资本经营预算收入和支出,未安排此项预算。预算执行中,上级通过国有资本经营预算收入安排我县转移支付收入26万元,按照规定用途全部用于国有企业退休人员社会化管理支出。

(四)社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算包括企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金共七项社会保险基金。

2021年社会保险基金预算收入完成87474万元,上级补助收入63182万元,上年结余114942万元,收入总计265598万元。社会保险基金预算支出完成133190万元,本年收支结余17466万元,年终滚存结余132408万元。

(五)地方政府债务情况

2021年全县政府债务限额47.88亿元。截至2021年底,全县政府债务余额42.74亿元,低于限额5.14亿元。

2021年共发行政府债券12.75亿元,其中:新增债券11.45亿元,再融资债券1.3亿元按照上级要求,新增债券城区雨污分流改造、城区集中供热二期、梨乡水城体育中心等35个基建项目和民生工程再融资债券用于偿还到期债券本金全年积极筹措资金共偿还到期债券19010万元。通过有效管控,我县未被财政部列入政府债务预警或提示地区名单,债务风险整体可控。

(六)落实人大决议和重点工作情况

2021年,全县各级各部门紧紧围绕县委、县政府重点工作,按照县人大第十六届六次会议有关决议,认真贯彻《预算法》,全面落实县委决策部署,坚持增收入、调结构、稳预期,统筹推进新冠疫情防控和防风险、惠民生等重点工作,有力促进了经济社会发展和民生改善。

1.财政收入目标圆满实现。2021年,通过财税战线的共同努力,克服“减税降费”政策和新冠肺炎疫情带来的不利影响,财政收入实现大幅增长。全县全部财政收入、公共财政预算收入分别完成233250万元和130451万元,分别较年初目标超收55818万元和18201万元,同比分别增长44.9%和24.4%,两项增幅双双位于全市第一,高限完成了年初预定目标,为我县经济社会发展提供了强有力财源支撑。为此,市委书记张维亮、市长樊成华、常务副市长张才分别作出重要批示,对魏县提前75天完成全年财政收入目标任务给予高度评价。

2.引资工作取得显著成效。2021年,按照县委、县政府“三争”工作要求,财政部门始终把引资工作放在重要位置,积极协调配合县发改局等部门做好政策解读和辅导,并建立了长效督导通报机制。全年共引进上级各类资金43.46亿元,较好地保障了我县各项事业发展和民生支出需要。其中:争取上级转移支付资金30.71亿一般转移支付24.05亿元、专项转移支付6.66亿元),争取到新增债券资金11.45亿元,再融资债券资金1.3亿元。

3.“三保”支出得到较好保障。预算执行中严格按照 “紧日子”要求,统筹财力“保基本民生、保工资、保运转”,坚持勤俭节约、精打细算,从严控制一般性支出严格控制预算外追加,做到收支有度,有“保”有“压”。全年“三保”支出23.18亿元,其中:“保基本民生”支出15.37亿元,“保工资”支出7.43亿元,“保运转”支出0.38亿元。各项支出均已按部门支出需求足额保障拨付到位。

4.民生保障政策全面落实。在强化落实基本民生事项保障的同时,统筹全县各类财政资金,紧扣十件民生实事责任清单,围绕群众“急、难、愁、盼”事项,集中财力解决好人民群众最关心、最直接、最现实的民生问题。全年累计支出教育、科技、社会保障等十四项民生资金45.74亿元,占公共财政预算支出总数的86.1%,同比提高8.6个百分点,民生资金优先拨付和基本民生有效保障得以较好体现。

5.财政改革工作持续推进。一是依法接受人大监督。认真贯彻执行县人大及其常委会有关预算决算的决议,严格落实向县人大常委会报告预算执行、政府债务管理、国有资产管理情况等规定要求,持续改进预算执行管理,结合县人大代表和人民群众普遍关心的热点难点问题、审计查出的突出问题等,不断完善支出预算和政策。二是完善预算绩效管理制度。稳步推进预算绩效管理改革工作,健全预算绩效管理机构、建立事前绩效评价制度、拓展重点绩效评价范围、强化评价结果运用,构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。三是强化政府采购和评审职能。全年共受理采购人政府采购计划备案208件、合同备案203件,执行政府采购18.42亿元。通过河北政府采购网等平台发布政府采购招标、中标、合同公告等信息608条,抽取政府采购评审专家653人次。办结完成政府投资项目评审202个,预算送审金额 20.36亿元,审定金额17.22亿元;结算送审金额1.99亿元,审定金额1.89亿元,审减金额944.6万元,审减率4.8%节支增效进一步显现。

在总结成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前财政运行和财税工作中还面临着严峻的困难和挑战:受国家减税降费政策和新冠疫情等因素影响,传统税源不断萎缩、新增税源尚未显现,财政增收出现瓶颈;而保基本民生、保工资、保运转、债务还本付息等刚性需求不断增加,财政收支矛盾越发突显,财政收支平衡压力进一步加大;财政资金使用效益还需进一步提升,部门单位“重使用、轻绩效”问题仍然存在。对此,我们高度重视,将通过深化改革、完善制度、严格管理等一系列措施,努力加以解决。

二、2022年财政预算草案

2022年是党的二十大召开之年,同时也是魏县抢抓新机遇、奋进新征程、提升新实力、实现新突破,加快打造“一城五中心”、建设邯郸市域副中心城市的关键之年,做好财政工作意义重大。全年我县预算编制的指导思想是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大及十九届历次全会精神,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民群众日益增长的美好生活需要为根本目的,坚持“稳字当头、稳中求快、快中求好”总基调,深化“爱家乡、比担当、尚德善、拼贡献”思想教育活动,认真落实《预算法》,鼎力打造区域经济中心、交通枢纽中心、商贸物流中心、教育医疗中心、文化旅游中心,为全面建设经济强、百姓富、环境美、发展质量高的邯郸市域副中心城市提供强大财力支撑。进一步牢固树立过“紧日子”思想,兜牢“三保”底线,不断加强预算收支管理,提升预算绩效管理水平,全力服务全县经济社会发展稳定大局,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险和保稳定工作

围绕上述指导思想,预算编制坚持以下原则:一是统筹财力保“三保”。继续把落实“三保”责任作为预算编制的首要工作,将过“紧日子”要求作为预算编制长期坚持的基本方针,进一步压减非刚性、非重点等一般性支出;项目支出也要应压尽压、可压尽压;重点必要支出也要遵循从严从紧、能省则省的原则予以安排。二是集中财力办“大事”。围绕县委、县政府制定的“一城五中心”战略规划和群众“急、难、愁、盼”的民生实事,集中财力办大事、办要事,坚定不移保障和改善民生,着力提升群众幸福指数。三是统筹兼顾谋“发展”。紧抓国务院国资委持续定点帮扶县、全国县城新型城镇化建设示范县、省乡村振兴重点帮扶县等重大机遇,统筹资金来源,着力破解资金瓶颈,坚持量入为出,区分轻重缓急,全力保障中央和地方各级党委、政府重大决策部署落实,确保高质量和可持续发展。

(一)公共财政预算安排情况

1.收入预算安排情况。2022年全部财政收入安排268239万元,比2021年完成数233250万元增加34989万元,同比增长15%,其中:公共财政预算收入安排143498万元,比2021年完成数130451万元增加13047万元,同比增长10%。全部财政收入税占比为85%,比2021年税占比84.7%提高0.3个百分点;公共财政预算收入税占比为72%,比2021年税占比72.7%降低0.7个百分点。其中:

1)税务局:2022年安排228111万元,比2021年完成数197620万元增加30491万元,增长15.4%。

2)财政局:2022年安排40128万元,比2021年完成数35630万元增加4498万元,增长12.6%。

2.支出预算安排情况。2022年公共财政预算总支出安排576265万元,其中:县本级安排支出413472万元,上级专项资金安排支出162793万元。具体情况为:

1)县本级支出安排情况。根据2022年财政收入安排和现行财政体制测算,公共财政预算可用财力为413472万元,其中:公共财政预算收入143498万元,上级补助收入179033万元,地方政府债券转贷收入21700万元(再融资债券9000万元,提前下达新增一般债券12700万元),调入资金50961万元,上年结转一般债券2500万元,调入稳定调节基金18201万元,上解支出2421万元。根据当年可用财力和实际支出需要安排支出413472万元,其中:公共财政预算支出392117万元,债务还本支出21355万元。

按规定科目分类:一般公共服务支出41709万元,国防支出503万元,公共安全支出19220万元,教育支出90082万元,科学技术支出3639万元,文化旅游体育与传媒支出1527万元,社会保障和就业支出24141万元,卫生健康支出26953万元,节能环保支出8269万元,城乡社区支出22195万元,农林水支出37772万元,交通运输支出11856万元,资源勘探信息等支出23187万元,商业服务业等支出660万元,自然资源海洋气象等支出915万元,住房保障支出6588万元,粮油物资储备支出504万元,灾害防治及应急管理支出2217万元,债务付息支出9533万元,债务发行费支出44万元,其他支出55603万元(其中:消化财政暂付款17214万元、政府采购8000万元、增人增资7300万元、自收自支退休人员支出3409万元、预留奖励性工资18200万元、预留年休假补贴500万元、职工体检费600万元,第三方服务费300万元,出国经费50万元、捐赠及其他支出30万元),预备费5000万元,债务还本支出21355万元。

2)上级专项支出安排情况。上级下达我县2022年专项资金155196万元,上年结转上级专项资金7597万元,共计162793万元。根据实际支出需要安排支出162793万元。

按照规定科目分类:一般公共服务支出68万元,国防支出300万元,公共安全支出1603万元,教育支出34239万元,科学技术支出3223万元,文化旅游体育与传媒支出778万元,社会保障和就业支出45436万元,卫生健康支出11778万元,节能环保支出4017万元,城乡社区支出763万元,农林水支出49303万元,交通运输支出1972万元,商业服务业支出168万元,金融支出150万元,住房保障支出1227万元,灾害防治及应急管理支出171万元,其他支出(上年结转)7597万元。

3.公共财政预算收支平衡情况。2022年公共财政预算可用财力为576265万元,其中:县本级可用财力413472万元,上级专项资金162793万元;公共财政预算支出安排576265万元,其中:县本级资金413472万元(其中债务还本支出21355万元),上级专项资金162793万元。全年公共财政预算安排收支平衡。

(二)政府性基金预算收支安排情况

1.收入预算安排情况。2022年政府性基金预算总收入283420万元,具体包括:当年收入安排164620万元(其中:国有土地使用权出让收入152310万元,国有土地收益基金收入7650万元,农业土地开发收入360万元,彩票公益金收入400万元,城市基础设施配套费收入3000万元,污水处理费收入200万元,彩票发行和销售机构业务费用收入25万元,专项债券对应项目专项收入675万元),上年结转17447万元,专项债务收入100500万元,上级提前下达专项补助853万元。

2.支出预算安排情况。2022年政府性基金预算总支出安排283420万元,其中:国有土地使用权出让金支出80418万元,国有土地收益基金支出2650万元,农业开发资金支出360万元,城市基础设施配套费支出3000万元,污水处理费支出200万元,棚户区改造专项债券收入安排的支出1500万元,彩票公益金支出1698万元,彩票发行销售机构业务费支出25万元,其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出116000万元,地方政府专项债务付息支出8595万元,债务发行费用支出111万元,专项债务还本支出17900万元,调出资金50961万元。

当年政府性基金预算安排收支平衡。

(三)国有资本经营预算安排情况

2022年,根据我县实际情况,县本级未安排国有资本经营预算;上级通过国有资本经营预算收入提前下达安排我县转移支付收入13万元,按照规定用途全部用于国有企业退休人员社会化管理支出。

(四)社会保险基金预算安排情况

2022年,社会保险基金预算收入安排94362万元,上年结余132408万元,预计上级补助收入68499万元,收入总计295269万元。社会保险基金预算支出安排141742万元,当年收支结余21119万元,年终滚存结余153527万元。

(五)地方政府债务情况

2022年,计划通过发行政府债券方式举借债务11.32亿元,统筹用于城区雨污分流改造、全域水网西南片区建设等重大项目和民生工程建设。全年计划偿还到期债券本金28218万元,已全部列入年初预算,切实维护我县政府债券信誉。

三、扎实做好2022年预算管理工作

2022年,我们将认真落实中央、省、市和县委、县人大、县政府决策部署及工作要求,围绕上述预算安排,扎实做好各项重点工作,确保完成全年预算任务。

(一)狠抓收入质量,确保财政收支平衡

围绕2022年财政收入任务目标,县财政局将在确保落实国家更大规模“减税降费”政策的基础上,做好重点行业、重点企业的监控分析和综合治税工作,特别是重点抓好房地产企业、政府投资项目工程建设、工业园区企业、商贸流通企业、汽贸销售及运输行业、租赁行业、医药行业、商砼行业,以及其他零散税收等行业的监控分析、综合治税及税收征缴工作,及时发现问题、解决问题,做到依法征收应收尽收,不断提高收入质量,确保全年财政收支平衡

(二)优化支出结构,切实兜牢“三保”底线

严格执行《预算法》,牢固树立过紧日子思想,强化预算执行约束,做到“无预算不支出,有预算不超支”,决不安排无资金来源的工程项目。进一步优化财政支出结构,加强财政资金管理,做到“量力而行、尽力而为”,坚决控制一般性支出,集中财力优先保基本民生保工资、保运转,把有限的财力用到贯彻落实县委、县政府重大决策部署和重点民生实事上

(三)强化工作举措,加大资金争跑力度

充分发挥财政部门争取资金的主渠道作用,做好政策研究、业务指导等工作,超前谋划、及早动手,认真组织储备一批符合上级产业政策要求的大项目、好项目。同时,加强与省市财政部门沟通对接,抢抓被国家发改委列为县城城镇化补短板强弱项示范县的难得机遇,准确把握国家政策和财政资金投向,积极配合协调发改部门及其他相关单位,形成向上争跑资金的合力,全力争取更多的资金落户魏县。

(四)深化改革创新,推进依法规范理财

完善部门预算编制体系,完善各类费用定额体系,提升预算编制标准化水平严格执行本级人民代表大会批准的预算,做到“无预算不支出、有预算不超支”继续加强绩效评价工作,狠抓项目绩效管理,做好财政资金单位自评和重点评价,强化绩效评价结果运用,推动评价结果与预算安排挂钩,全面提升预算绩效管理水平认真开展年度会计监督检查工作,继续做好直达资金监督管理和动态监控,提高财政资金使用效益深入推进财政票据电子化改革,强化非税收入票据日常管理,切实做到“以票控收、以票促缴、以票治乱”,推动财政票据规范化、科学化管理。

(五)强化债务管理,防范财政运行风险

把握“适度举债、加强管理、规避风险”的原则,从长远的角度,通盘考虑项目实施的必要性和可行性,根据自身财力大小,量入为出,合理安排,严控新增债务,切实防范债务风险加强与省财政厅对接,及时把握相关政策动向和债券支持方向,进一步加大争跑力度,大力做好公益性基础设施建设新型城镇化建设“补短板、强弱项”相关项目资金争跑工作;健全完善市县财政运行监控机制,强化县级“三保”支出预算审核,加强国库资金管理,规范财政往来款项管理,加大暂付款消化力度。

各位代表,今年的财政工作任务将更加艰巨,我们将紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在县委、县政府的坚强领导下,在县人大的监督指导下,严格落实县十七届人大二次会议的决议和要求,以踔厉奋发、笃行不怠的工作作风,努力完成2022年各项目标任务,为全面建设经济强、百姓富、环境美、发展质量高的邯郸市域副中心城市提供坚强有力的财政支撑,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开!

谢谢大家!


事后公示 (编辑:预决算)